- Informe de los Auditores Independientes
- Balance General
- Estado de Evolución del
Patrimonio Neto -
- Estado del Valor Agregado
- Estado de la Segmentación de Negocios (Consolidado)
-
Balance General
Ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2009 y 2008
(En miles de reales)
| ACTIVO | NOTA | CONSOLIDADO | CONTROLANTE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | ||
| 345.607.250 | 292.163.842 | 315.324.165 | 311.010.867 | ||
| CORRIENTE | |||||
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 4 | 28.795.714 | 15.888.596 | 16.798.113 | 11.268.314 |
| Títulos y valores mobiliarios | 9 | 123.824 | 288.751 | 1.717.566 | |
| Cuentas por cobrar, netas | 5 | 13.984.270 | 14.903.732 | 12.844.381 | 17.370.050 |
| Dividendos por cobrar | 6.1 | 17.688 | 20.101 | 2.508.981 | 987.986 |
| Bienes de cambio | 7 | 21.424.651 | 19.977.171 | 16.186.906 | 13.847.969 |
| Impuestos, contribuciones y participaciones | 19.1 | 9.650.733 | 9.641.247 | 6.345.641 | 6.273.161 |
| Gastos anticipados | 1.287.454 | 1.393.879 | 1.267.027 | 1.078.815 | |
| Otros activos corrientes | 1.389.681 | 1.461.801 | 432.694 | 430.312 | |
| 76.674.015 | 63.575.278 | 58.101.309 | 51.256.607 | ||
| NO CORRIENTE | |||||
| Realizable a largo plazo | |||||
| Cuentas por cobrar, netas | 5 | 3.285.420 | 1.326.522 | 49.742.215 | 91.626.391 |
| Cuenta petróleo y alcohol - STN | 8 | 816.714 | 809.673 | 816.714 | 809.673 |
| Títulos y valores mobiliarios | 9 | 4.638.959 | 4.066.280 | 4.179.820 | 3.597.762 |
| Proyectos estructurados | 10.2 | 2.330.497 | 2.039.293 | ||
| Depósitos judiciales | 11 | 1.988.688 | 1.853.092 | 1.690.787 | 1.542.378 |
| Gastos anticipados | 1.294.277 | 1.400.072 | 688.699 | 444.904 | |
| Impuestos y contribución social diferidos | 19.3 | 12.931.807 | 10.238.308 | 8.935.164 | 6.614.741 |
| Bienes de cambio | 7 | 180.618 | 303.929 | 167.301 | 303.929 |
| Otros activos realizables a largo plazo | 1.243.548 | 1.256.967 | 544.256 | 640.177 | |
| 26.380.031 | 21.254.843 | 69.095.453 | 107.619.248 | ||
| INVERSIONES | 12 | 3.148.357 | 5.106.495 | 35.318.402 | 28.306.947 |
| BIENES DE USO | 13 | 230.230.518 | 190.754.167 | 148.448.949 | 119.207.092 |
| INTANGIBLE | 14 | 6.808.331 | 8.003.213 | 3.746.889 | 3.781.716 |
| DIFERIDO | 2.365.998 | 3.469.846 | 613.163 | 839.257 | |
| 268.933.235 | 228.588.564 | 257.222.856 | 259.754.260 | ||
Las notas explicativas forman parte integrante de los estados contables.
| PASIVO | NOTA | CONSOLIDADO | CONTROLANTE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | ||
| 345.607.250 | 292.163.842 | 315.324.165 | 311.010.867 | ||
| CORRIENTE | |||||
| Financiaciones | 15 | 13.571.170 | 12.451.137 | 2.452.406 | 2.276.822 |
| Intereses sobre financiaciones | 15 | 1.316.041 | 823.330 | 670.577 | 229.334 |
| Compromisos contractuales con transferencia de riesgos y controles de bienes | 16 | 390.252 | 585.045 | 3.556.808 | 5.052.563 |
| Proveedores | 16.980.678 | 17.027.579 | 41.519.067 | 72.032.402 | |
| Impuestos, contribuciones y participaciones | 19.2 | 12.747.880 | 12.741.382 | 10.333.210 | 10.537.882 |
| Dividendos propuestos | 22 | 2.333.053 | 9.914.707 | 2.333.053 | 9.914.707 |
| Proyectos estructurados | 10 | 212.359 | 188.858 | 351.302 | 401.148 |
| Plan de pensión | 20 | 641.774 | 627.988 | 591.686 | 579.051 |
| Plan de salud | 20 | 565.952 | 523.714 | 531.118 | 493.221 |
| Sueldos, vacaciones y cargas | 2.293.528 | 2.016.430 | 1.906.782 | 1.561.017 | |
| Provisión para contingencias | 23 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| Adelanto de clientes | 556.208 | 666.107 | 133.917 | 298.032 | |
| Provisión para participaciones de empleados y administradores | 1.495.323 | 1.344.526 | 1.269.854 | 1.138.078 | |
| Ingresos diferidos | 7.474 | 5.929 | |||
| Fundo de Inversiones en Derechos Crediticios No-Estandarizados | 14.318.379 | 5.764.529 | |||
| Otras cuentas y gastos por pagar | 4.863.945 | 3.586.429 | 1.117.387 | 1.365.809 | |
| 58.029.637 | 62.557.161 | 81.139.546 | 111.698.595 | ||
| NO CORRIENTE | |||||
| Financiaciones | 15 | 84.702.691 | 50.049.441 | 26.003.967 | 11.456.564 |
| Compromisos contractuales con transferencia de beneficios, riesgos y controles de bienes | 16 | 349.482 | 804.998 | 10.903.870 | 12.701.708 |
| Subsidiarias, controladas y coligadas | 6.2 | 52.433 | 49.289 | 904.939 | 1.100.528 |
| Impuestos y contribución social diferidos | 19.3 | 17.290.995 | 13.165.132 | 14.036.510 | 10.821.894 |
| Plan de pensión | 20 | 3.561.330 | 3.475.581 | 3.050.837 | 2.966.084 |
| Plan de salud | 20 | 11.184.849 | 10.296.679 | 10.343.557 | 9.510.037 |
| Provisión para contingencias | 23 | 844.951 | 890.326 | 197.650 | 203.285 |
| Provisión para desmantelamiento de áreas | 3.14 | 4.896.343 | 6.581.618 | 4.524.699 | 5.975.787 |
| Ingresos diferidos | 1.232.227 | 1.292.906 | 62.121 | 76.574 | |
| Otras cuentas y gastos por pagar | 2.387.546 | 1.982.355 | 277.418 | 448.672 | |
| 126.502.847 | 88.588.325 | 70.305.568 | 55.261.133 | ||
| PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS NO CONTROLANTES | 1.610.167 | 2.653.074 | |||
| PATRIMONIO NETO | 22 | ||||
| Capital social integrado | 78.966.691 | 78.966.691 | 78.966.691 | 78.966.691 | |
| Capital | 514.857 | 514.857 | 514.857 | 514.857 | |
| Reservas de reevaluación | 350 | 10.284 | 350 | 10.284 | |
| Reservas de ganancias | 79.521.014 | 58.643.049 | 85.430.762 | 64.442.783 | |
| Ajustes de evaluación patrimonial | 6.365 | (405.863) | 42.372 | (336.180) | |
| Ajustes acumulados de conversión | 455.322 | 636.264 | (1.075.981) | 452.704 | |
| 159.464.599 | 138.365.282 | 163.879.051 | 144.051.139 | ||